Exemple pratique
Pour aider à illustrer comment une séquence Martingale fonctionne en pratique, examinons un exemple simulé utilisant la paire THETA/USDC.
Cet exemple a une vocation purement pédagogique et ne représente pas des résultats réels ni un conseil financier.
Paramètres de l'exemple
- Instrument : THETA/USDC
- Prix de départ : 1 $
- Capital : 212 USDC
- Nombre maximal de rounds : 5
- Intervalle de prix (Delta) : baisse de 10 % par round
Séquence d'achat Martingale
| Round | Prix de THETA/USDC | Tokens achetés | Coût (USDC) | Prix moyen de THETA |
|---|---|---|---|---|
| Round 0 | 1,00 $ | 10 | 10 $ | 1,00 $ |
| Round 1 | 0,90 $ | 20 | 18 $ | 0,93 $ |
| Round 2 | 0,80 $ | 40 | 32 $ | 0,86 $ |
| Round 3 | 0,70 $ | 80 | 56 $ | 0,77 $ |
| Round 4 | 0,60 $ | 160 | 96 $ | 0,68 $ |
| Total investi | 212 $ |
Comment ça fonctionne
- Vous commencez la séquence à 1,00 $, en achetant 10 THETA.
- Lorsque le prix du marché baisse de 10 %, vous ajoutez 20 tokens supplémentaires à 0,90 $.
- Le prix continue de baisser, déclenchant le Round 2 à 0,80 $ où vous achetez 40 tokens supplémentaires.
- Le prix baisse encore jusqu'à 0,70 $, déclenchant le Round 3 où vous achetez 80 tokens supplémentaires.
- Le prix atteint ensuite son plus bas à 0,65 $ sans déclencher le Round 4 (qui s'activerait à 0,60 $).
À ce stade, vous détenez 150 tokens (10+20+40+80) avec un coût d'entrée moyen de 0,77 $ pour un investissement total de 116 $.
Lorsque le marché remonte à 0,80 $, vendre tous les tokens rapporterait 120 $, soit un profit de 4 $ sur le capital de 116 $ utilisé, ou environ 1,9 % d'augmentation du capital par rapport au budget initial de 212 $.
À noter, alors que le prix global a baissé de 20 % de 1,00 $ à 0,80 $, la séquence Martingale a généré un profit tout en conservant une couverture supplémentaire à la baisse (le Round 4 à 0,60 $ n'a jamais été déclenché), ce qui illustre comment des limites prédéfinies peuvent encadrer le déploiement du capital dans des scénarios défavorables.
Concepts clés
- Écart de prix (Delta) : Définit quand chaque round s'active (baisse de 10 % par palier).
- Doublement de la quantité : Chaque round double la quantité de tokens précédente, ce qui optimise l'utilisation du capital.
- Réduction du coût moyen : Chaque achat abaisse votre prix d'entrée global, augmentant le potentiel de récupération.
- Nombre maximal de rounds : Fixe une limite définie à l'exposition au risque et au capital investi.
Pourquoi c'est important
Le cadre Martingale se concentre sur la discipline et la structure, et non sur la prédiction.
Chaque round répond automatiquement au mouvement de prix, créant un schéma d'accumulation maîtrisé.
Cela permet à un rebond plus modeste de ramener la séquence au profit, même dans un marché temporairement baissier.
⚠️ Avertissement : Cette simulation a une vocation purement informative et d'illustration technique. Elle ne représente pas un conseil financier, des recommandations d'investissement ni des résultats de trading réels. Les utilisateurs restent seuls responsables de leurs décisions de trading et de leur gestion du risque, comme décrit dans nos Conditions d'utilisation.